MACROECONOMICA E CONTESTO BORSISTICO GIORNALIERO
La seduta odierna del 12 giugno 2026 rappresenta un punto di svolta cruciale per i mercati finanziari internazionali.
Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha raggiunto un livello di intensità preoccupante, con minacce concrete di chiusura dello Stretto di Hormuz, passaggio vitale per circa il 20 percento del petrolio mondiale. Questa situazione crea pressioni inflazionistiche estreme che spingono i prezzi del petrolio fino a 110 dollari in alcune sessioni, stabilizzandosi poi attorno a 90 dollari, con un impatto inflazionistico appiccicoso e persistente che non scende come previsto nonostante le azioni delle banche centrali.
L’IPO di SpaceX rappresenta l’altro evento fondamentale: la quotazione sul Nasdaq del 12 giugno 2026 è monitorata con attenzione, con una domanda degli investitori che supera le aspettative e una valutazione stimata tra i 180-200 miliardi di dollari che potrebbe ridefinire il settore aerospaziale e tecnologico.
L’indice di riferimento mondiale S&P 500 registra un calo del -5 percento dall’inizio dell’anno, mentre il Nasdaq fa peggio con -6 percento. I famosi Magnifici 7, titoli tecnologici che dominavano i mercati, sono crollati con ribassi in doppia cifra, segnando la fine di un ciclo di crescita senza precedenti.
Il petrolio alto rende l’inflazione appiccicosa, impedendo alle banche centrali di procedere con tagli dei tassi. L’oro è crollato di oltre il -20 percento dai massimi storici, entrando ufficialmente in bear market.
La BCE ha appena alzato i tassi di 25 punti base dopo tre anni, con il tasso sui depositi passato a 2,25 percento, segnando un cambiamento di atteggiamento in direzione hawkish ormai certificato. Il FTSE MIB italiano mantiene stabilità relativa rispetto agli altri indici europei.
ANALISI TECNICA FOREX: EUR/USD E GBP/USD
L’Eur/Usd sul daily chart del 12 giugno 2026 mostra una situazione di ipervenduto professionale che gli analisti tecnici monitorano con attenzione. Lo STOCHRSI con parametro 14 si registra a 23,827 segnala chiaramente condizioni di ipervenduto. Lo STOCH con parametri 9,6 a 19,641 conferma la condizione di ipervenduto. Il Williams R a -96,432 rappresenta un valore estremo che indica pressione ribassista molto forte.
L’RSI con parametro 14 a 41,465 segnala Vendi e indica debolezza del trend rialzista. Il MACD con parametri 12,26 a 0,001 segnala Compra ma in inversione, con una divergenza che gli analisti tecnici interpretano come possibile segnale di rimbalzo temporaneo.
L’ADX con parametro 14 a 20,695 segnala debolezza del trend, indicando che il movimento attuale non ha una direzione forte e consolidata. Il riassunto degli indicatori conferma chiaramente Vendi Adesso con 8 Vendi, 0 Compra, 0 Neutrale, una situazione che gli analisti tecnici considerano professionale e significativa per le decisioni di breve periodo.
Le medie mobili giornaliere mostrano una struttura tecnica coerente. La MA5 a 1,1768 segnala Vendi. La MA10 a 1,1773 conferma Vendi. La MA20 a 1,1774 segnala Vendi. La MA50 a 1,1773 conferma Vendi. La MA100 a 1,1782 segnala Vendi. Solo la MA200 a 1,1740 segnala Compra e rimane sopra il prezzo attuale. Questo schema è coerente con un trend principale ribassista di breve e medio termine, con la MM200 che rappresenta il ultimo livello di supporto significativo. Il riassunto finale è Vendi Adesso con 2 Compra, 10 Vendi, una situazione che gli analisti tecnici considerano professionale e rilevante per le decisioni operative di breve periodo.
I punti Pivot classici indicano S3 a 1,1755, S2 a 1,1759, S1 a 1,1766, Pivot a 1,1770, R1 a 1,1777, R2 a 1,1781, R3 a 1,1788. I supporti principali sono in area 1,1755-1,1759. Le resistenze in area 1,1777-1,1781. La rottura di questi livelli potrebbe accelerare il movimento verso direzioni più ampie.
Il trend principale è chiaramente ribassista sul daily chart, con momentum di breve molto forte in direzione negativa. La regressione lineare sul daily evidenzia una direzione chiaramente negativa del movimento recente. Pattern candlestick significativi includono possibili shooting star in alcune sedute, che indicano pressione ribassista forte e consolidata. La presenza di doji in alcune sedute indica equilibrio temporaneo tra compratori e venditori, ma con una tendenza generalmente ribassista.
La previsione qualitativa di breve periodo per l’Eur/Usd indica che una rottura sotto 1,1755, livello S3, accelera la pressione verso 1,1740, supporto MA200, e 1,1730, supporto psicologico. Una tenuta sopra 1,1770, livello Pivot, potrebbe favorire una correzione temporanea verso 1,1777-1,1781, livelli R1 e R2, ma con un momentum di breve che rimane negativo. La situazione di ipervenduto estremo suggerisce che un rimbalzo temporaneo è possibile, ma il trend principale rimane ribassista.
GBP/USD: STERLING IN ATTEsa di Dati Macro
Il Gbp/Usd mostra un trend principale neutrale o ribassista sul daily chart, con una struttura tecnica che indica equilibrio tra compratori e venditori ma con una tendenza generale per la debolezza. I supporti principali sono in area 1,2600-1,2620. Le resistenze in area 1,2800-1,2850. Questo schema è coerente con un mercato in fase di consolidamento.
L’RSI giornaliero è in area neutra 50-55, senza condizioni di ipercomprato o ipervenduto evidenti. Questo indica che il mercato non è in una fase di correzione estrema. I pattern di doji indicano equilibrio tra compratori e venditori, con una tendenza per la neutralità.
La previsione qualitativa per il Gbp/Usd indica che una rottura sopra 1,2850 favorisce estensione verso 1,2900 e 1,2950. Una discesa sotto 1,2600 accelera verso 1,2550 e 1,2500, con un momentum che potrebbe diventare negativo. La situazione attuale è coerente con un mercato in attesa di dati macroeconomici che potrebbero determinare la direzione futura.
ANALISI TECNICA COMMODITIES: SILVER, GOLD E PETROLIO
Lo Silver è tornato verso quota 50 dollari dopo una volatilità estrema che ha caratterizzato le ultime settimane. Il trend principale è rialzista sul daily chart, ma il momentum di breve è in rallentamento, indicando che il mercato è in una fase di correzione. I supporti principali sono in area 48-49 dollari. Le resistenze in area 54-55 dollari. Questo schema è coerente con un mercato che ha perso il supporto dei livelli chiave e si trova in una fase di consolidamento.
L’RSI giornaliero è in area 55-58, senza condizioni di ipercomprato. Questo indica che il mercato non è in una fase di correzione estrema. La volatilità è alta, con movimenti che possono essere rapidi e significativi.
La previsione qualitativa per lo Silver indica che una tenuta sopra 50 dollari favorisce nuovo attacco verso 54-55 dollari. Una rottura sotto 48 dollari accelera verso 46-47 dollari e 45 dollari, con un momentum che potrebbe diventare negativo. La situazione di volatilità estrema suggerisce che i trader devono essere cauti.
GOLD: BEAR MARKET CONFERMATO
Il Gold è crollato di oltre il -20 percento dai massimi storici, entrando ufficialmente in bear market con conseguenze significative per gli investitori che utilizzavano il metallo prezioso come copertura contro l’inflazione e la volatilità. Il trend principale è chiaramente ribassista sul daily chart. I supporti sono in area 2.300-2.320 dollari. Le resistenze in area 2.400-2.450 dollari. Questo schema è coerente con un mercato che ha perso il supporto dei livelli chiave e si trova in una fase di correzione strutturale.
L’RSI giornaliero è in area 40-45, segnale di debolezza. Questo indica che il mercato è in una fase di correzione. Pattern di hammer possibile in alcune sedute, indicando tentativo di rimbalzo, ma con un trend principale che rimane ribassista.
La previsione qualitativa per il Gold indica che una tenuta sopra 2.320 dollari favorisce correzione temporanea verso 2.400 dollari. Una rottura sotto 2.300 dollari accelera verso 2.280 dollari e 2.250 dollari, con un momentum che potrebbe diventare più negativo. La situazione di bear market conferma che il metallo prezioso è in una fase di correzione strutturale.
PETROLIO WTI: ENERGIA GUIDATA DA GUERRA IRAN
Il petrolio WTI è sceso a livelli più bassi degli ultimi mesi ma la guerra in Iran crea volatilità estrema che influenza i prezzi in modo significativo. Il trend principale è rialzista sul daily chart a causa dello stresso geopolitico. I supporti sono in area 70-72 dollari. Le resistenze in area 80-85 dollari. Questo schema è coerente con un mercato che è influenzato da fattori geopolitici e che può avere movimenti rapidi.
L’RSI giornaliero è in area 50-55, senza condizioni extreme. Pattern di engulfing possibile, indicando inversione. Questo indica che il mercato è in una fase di equilibrio tra compratori e venditori, ma con una tendenza per la volatilità.
La previsione qualitativa per il Petrolio WTI indica che una tenuta sopra 72 dollari favorisce nuovo attacco verso 80-85 dollari. Una rottura sotto 70 dollari accelera verso 68 dollari e 65 dollari, con un momentum che potrebbe diventare negativo. La situazione di volatilità estrema suggerisce che i trader devono essere preparati a movimenti rapidi.
PETROLIO BRENT: ANALISI CORRELATA
Il Brent segue lo WTI con supporti in area 75-77 dollari e resistenze in area 85-90 dollari. Il trend principale è rialzista. L’RSI è in area neutra. La volatilità è alta, con movimenti che possono essere rapidi e significativi.
ANALISI TECNICA INDICI USA: NASDAQ E S&P 500
L’US Tech 100 ha scambiato vicino ai recenti massimi dopo i risultati di Nvidia che hanno sostenuto il sentiment sull’AI nei mercati azionari. Il trend principale è rialzista sul daily chart ma il momentum di breve è in rallentamento, indicando che il mercato è in una fase di correzione.
I supporti annuali sono in area 28.457 punti. Le resistenze in area 29.500-29.600 punti, area critica. Una rottura sopra 29.600 punti potrebbe aprire verso nuovi massimi storici a 29.864 punti. Una discesa sotto 28.457 punti accelera la pressione ribassista verso 28.000 punti e 27.435 punti. Questo schema è coerente con un mercato che è in una fase di equilibrio tra compratori e venditori.
Le medie mobili indicano che la MM20 è sopra il prezzo. La MM50 conferma trend rialzista. La MM200 segnala direzione di lungo periodo. L’RSI giornaliero è in area 55-60, senza ipercomprato. Pattern di doji indicano equilibrio tra compratori e venditori.
La previsione qualitativa per il Nasdaq indica che una tenuta sopra 28.457 punti favorisce estensione verso 29.500-29.600 punti. Una rottura sotto 28.457 punti accelera verso 28.000 punti e 27.435 punti. La situazione di IPO SpaceX potrebbe generare flussi di capitale significativi verso il settore aerospaziale.
S&P 500: EQUILIBRIO PRECARIO
L’S&P 500 è in fase di forte equilibrio tecnico con trend principale rialzista ma momentum in rallentamento. Il livello a 7.439 punti rappresenta la principale area tecnica monitorata. I supporti sono in area 7.300-7.320 punti. Le resistenze in area 7.517 punti, massimi storici.
Una tenuta sopra 7.439 punti favorisce estensione verso 7.517 punti. Una rottura al ribasso aumenta il rischio di correzione verso 7.300 punti e 7.220 punti. Goldman Sachs ha alzato il target fine anno 2026 a 8.000 punti da 7.600 punti attribuendo l’upgrade alla continua forza degli utili. Questo indica che gli analisti istituzionali sono ottimisti sul lungo termine.
L’RSI giornaliero è in area 50-55, senza condizioni extreme. Pattern di doji indicano equilibrio tra embratori e venditori.
La previsione qualitativa per l’S&P 500 indica che una tenuta sopra 7.439 punti favorisce attacco verso 7.517 punti. Una rottura sotto 7.300 punti accelera verso 7.220 punti e 7.150 punti. La situazione di equilibrio precario suggerisce che i trader devono essere cauti.
ANALISI TECNICA AZIONI USA: TECH LEADER E BLUE CHIP
Il settore tech americano mostra dinamiche diversificate con titoli che mantendono trend rialzista e altri in fase di correzione. Nvidia, leader nell AI con risultati positivi, ha sostenuto il sentiment sull AI nei mercati azionari. Il trend principale è rialzista con supporti in area 120-125 dollari e resistenze in area 145-150 dollari. L RSI giornaliero è in area 60-65, senza ipercomprato. Pattern di hammer possibile, indicando rimbalzo. Una tenuta sopra 120 dollari favorisce nuovo attacco verso 145-150 dollari. Una rottura sotto 120 dollari accelera verso 115 dollari e 110 dollari.
Intel e AMD nel settore semiconduttori mostrano trend principale neutrale o rialzista. Intel ha supporti a 22-24 dollari e resistenze a 28-30 dollari. AMD presenta supporti a 140-145 dollari e resistenze a 170-175 dollari. Le volatilità di settore influenzano i prezzi. Una tenuta sopra 22 dollari per Intel favorisce estensione verso 28 dollari. Una rottura sotto 22 dollari accelera verso 20 dollari. Una tenuta sopra 140 dollari per AMD favorisce attacco verso 170 dollari. Una rottura sotto 140 dollari accelera verso 135 dollari e 130 dollari.
Apple mantiene trend principale rialzista con supporti a 210-215 dollari e resistenze a 240-245 dollari. Alphabet, noto come Google, presenta aumenti di capitale in corso, con supporti a 175-180 dollari e resistenze a 200-205 dollari. Microsoft mostra trend stabile con supporti a 420-425 dollari e resistenze a 460-465 dollari. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze. Una rottura al ribasso accelera verso livelli inferiori. I tech blue chip sono resilienti.
Tesla ha supporti a 180-185 dollari e resistenze a 220-225 dollari. Meta presenta supporti a 520-525 dollari e resistenze a 580-585 dollari. JPMorgan mostra supporti a 200-205 dollari e resistenze a 230-235 dollari. Broadcom ha supporti a 140-145 dollari e resistenze a 165-170 dollari. Berkshire Hathaway presenta supporti a 720-725 dollari e resistenze a 780-785 dollari. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze. I blue chip sono solidi.
Visa presenta supporti a 280-285 dollari e resistenze a 320-325 dollari. Exxon Mobil mantiene supporti a 110-115 dollari e resistenze a 130-135 dollari. Oracle mostra supporti a 140-145 dollari e resistenze a 165-170 dollari. Johnson & Johnson ha supporti a 155-160 dollari e resistenze a 175-180 dollari. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze. I blue chip resilience.
Palantir, leader nell AI, presenta supporti a 60-62 dollari e resistenze a 75-78 dollari. Bank of America mantiene supporti a 40-42 dollari e resistenze a 48-50 dollari. General Electric mostra supporti a 180-185 dollari e resistenze a 205-210 dollari. Procter & Gamble ha supporti a 170-175 dollari e resistenze a 190-195 dollari. Goldman Sachs presenta supporti a 480-485 dollari e resistenze a 550-555 dollari. IBM mantiene supporti a 190-195 dollari e resistenze a 215-220 dollari. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze. I tech e finanza sono volatili.
McDonald’s mostra supporti a 290-295 dollari e resistenze a 325-330 dollari. Walt Disney ha supporti a 95-97 dollari e resistenze a 115-117 dollari. Coca Cola presenta supporti a 65-67 dollari e resistenze a 72-74 dollari. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze. I consumi sono stabili.
ANALISI TECNICA INDICI EUROPEI E BLUE CHIP EUROPEI
Il DAX tedesco è influenzato dallo shock energetico che frena la ripresa tedesca, con inflazione al 2,9 percento nel 2026. Il trend principale è neutrale o ribassista sul daily chart. I supporti sono a 18.500-18.600 punti. Le resistenze a 19.500-19.600 punti. L RSI giornaliero è in area 45-50, segnale di debolezza. Una tenuta sopra 18.500 punti favorisce correzione verso 19.500 punti. Una rottura sotto 18.500 punti accelera verso 18.200 punti e 18.000 punti.
L Eurostoxx 50 mostra trend principale neutrale con supporti a 4.900-4.920 punti e resistenze a 5.200-5.220 punti. L RSI è in area 50-55, senza condizioni extreme.
ASML, nel settore semiconduttori, ha supporti a 720-730 euro e resistenze a 820-830 euro. LVMH, nel settore moda, presenta supporti a 720-730 euro e resistenze a 820-830 euro. SAP, nel settore software, mostra supporti a 180-185 euro e resistenze a 210-215 euro. Hermes, nel settore moda, ha supporti a 420-425 euro e resistenze a 480-485 euro. Siemens, nel settore industriale, presenta supporti a 170-175 euro e resistenze a 195-200 euro. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze.
Santander, nel settore finanza, ha supporti a 3.20-3.30 euro e resistenze a 3.80-3.90 euro. Allianz, nel settore finanza, presenta supporti a 280-285 euro e resistenze a 320-325 euro. Schneider, nel settore industriale, mostra supporti a 180-185 euro e resistenze a 210-215 euro. BNP Paribas, nel settore finanza, ha supporti a 60-62 euro e resistenze a 72-74 euro. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze.
Spotify, nel settore tech, ha supporti a 420-425 dollari e resistenze a 480-485 dollari. ING, nel settore finanza, presenta supporti a 14-14.5 euro e resistenze a 17-17.5 euro. AXA, nel settore finanza, mostra supporti a 32-33 euro e resistenze a 38-39 euro. Deutsche Bank, nel settore finanza, ha supporti a 14-14.5 euro e resistenze a 18-18.5 euro. Société Générale, nel settore finanza, presenta supporti a 22-23 euro e resistenze a 28-29 euro. Volkswagen, nel settore auto, mostra supporti a 95-97 euro e resistenze a 115-117 euro. Una tenuta sopra i supporti favorisce estensione verso le resistenze.
SINTESI GIORNALIERA FINALE: QUADRO TECNICO COMPLETO E SCENARI DI BREVE
Il quadro tecnico della giornata del 12 giugno 2026 mostra mercati in equilibrio precario con trend principale rialzista ma momentum di breve in rallentamento, dominati dalla guerra in Iran, IPO SpaceX, e volatilità estrema sul petrolio e metalli. I mercati sono in una fase di correzione strutturale che richiede cautela.
I livelli chiave emersi sono S&P 500 a 7.439, area monitorata principale. Nasdaq a 28.457, supporto annuale, e 29.500-29.600, resistenza critica. Eur/Usd in ipervenduto a 1,1770 con 8 Vendi indicatori. Gold in bear market sotto 2.320 dollari. Petrolio WTI volatile a 70-85 dollari. DAX tedesco debole sotto 19.500. La volatilità è alta.
I possibili scenari di breve termine indicano che una tenuta sopra i livelli chiave favorisce nuova estensione verso massimi storici, con S&P 500 a 7.517 e Nasdaq a 29.864. Una rottura al ribasso accelera la pressione verso correzioni più profonde, con S&P 500 a 7.300-7.220, Nasdaq a 28.000-27.435, e Gold a 2.280-2.250 dollari. La volatilità continuerà guidata dalla crisi in Iran sul petrolio e dai dati macroeconomici attesi. I trader devono essere cauti.
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